PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2015
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
2.365.649,03
12.471.150,97
2.365.649,03
RECEITAS DE CAPITAL
-195.166,59
395.166,59
-195.166,59
DEDUÇÕES DO FUNDEB
-364.649,88
-1.673.470,12
-364.649,88
Deficit
-
74,88
-
Total
12.998.680,00
11.192.922,32
1.805.832,56
Soma
12.998.680,00
11.192.847,44
1.805.832,56
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
9.985.034,07
3.148.609,91
13.133.643,98
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
63.995,36
16.004,64
80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
46.996,93
16.503,07
63.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.537.830,84
1.398.669,16
4.936.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.055.038,39
377.461,61
1.432.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
32.895,90
46.104,10
79.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
1.000,00
1.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
500,00
500,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.926.678,34
614.125,64
2.540.803,98
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
0,00
700,00
700,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00
500,00
500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
700,00
700,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE
531.247,40
65.752,60
597.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
115.440,06
19.909,94
135.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.610.759,99
300.740,01
1.911.500,00
CONTRIBUIÇÕES
19.762,90
7.237,10
27.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
143.134,80
72.655,20
215.790,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
352.200,00
71.500,00
423.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
105.076,95
34.923,05
140.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
10.322,40
1.477,60
11.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
102.626,76
24.073,24
126.700,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
200,00
200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
46.857,42
17.142,58
64.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
156.685,36
38.714,64
195.400,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
127.484,27
22.015,73
149.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.282.696,35
748.055,20
2.030.751,55
OBRAS E INSTALAÇÕES
459.069,42
516.237,56
975.306,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
582.226,48
173.218,09
755.444,57
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
241.400,45
58.599,55
300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
Superavit
-
-
-
Total
15.164.395,53
11.267.730,42
3.896.665,11
Soma
15.164.395,53
11.267.730,42
3.896.665,11
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2015
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ 1
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
12.998.680,00
12.998.680,00
2.239.502,81
17,23
11.192.847,44
86,11
1.805.832,56
RECEITAS CORRENTES
12.798.680,00
12.798.680,00
2.241.292,40
17,51
10.797.680,85
84,37
2.000.999,15
  RECEITA TRIBUTARIA
742.560,00
742.560,00
67.687,00
9,12
459.234,10
61,84
283.325,90
    Impostos
621.560,00
621.560,00
62.909,82
10,12
351.450,03
56,54
270.109,97
    Taxas
121.000,00
121.000,00
4.777,18
3,95
107.784,07
89,08
13.215,93
    Contribuicao de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA PATRIMONIAL
110.100,00
110.100,00
75.191,14
68,29
189.576,31
172,19
-79.476,31
    Receitas Imobiliárias
19.800,00
19.800,00
3.357,14
16,96
16.388,68
82,77
3.411,32
    Receitas de Valores Mobiliários
90.300,00
90.300,00
21.834,00
24,18
123.187,63
136,42
-32.887,63
    Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Compensação Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS
192.500,00
192.500,00
39.489,73
20,51
199.766,38
103,77
-7.266,38
    Receita de Serviços
192.500,00
192.500,00
39.489,73
20,51
199.766,38
103,77
-7.266,38
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
11.598.290,00
11.598.290,00
2.047.313,08
17,65
9.864.063,58
85,05
1.734.226,42
    Transferências Intergovernamentais
11.410.990,00
11.410.990,00
1.719.313,08
15,07
9.406.820,05
82,44
2.004.169,95
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
4.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
187.300,00
187.300,00
324.000,00
172,98
447.243,53
238,78
-259.943,53
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
155.230,00
155.230,00
11.611,45
7,48
85.040,48
54,78
70.189,52
    Multas e Juros de Mora
30.430,00
30.430,00
1.474,90
4,85
11.629,83
38,22
18.800,17
    Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
3.798,75
0,00
-3.798,75
    Receita da Dívida Ativa
75.000,00
75.000,00
4.299,88
5,73
49.706,15
66,27
25.293,85
    Receitas Correntes Diversas
49.800,00
49.800,00
5.836,67
11,72
19.905,75
39,97
29.894,25
RECEITAS DE CAPITAL
200.000,00
200.000,00
-1.789,59
-0,89
395.166,59
197,58
-195.166,59
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Armortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200.000,00
200.000,00
-1.789,59
-0,89
395.166,59
197,58
-195.166,59
    Transferências Intergovernamentais
0,00
0,00
0,00
0,00
43.200,00
0,00
-43.200,00
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
200.000,00
200.000,00
-1.789,59
-0,89
351.966,59
175,98
-151.966,59
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Remuneração das Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )
12.998.680,00
12.998.680,00
2.239.502,81
17,23
11.192.847,44
86,11
1.805.832,56
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = (III + IV)
12.998.680,00
12.998.680,00
2.239.502,81
17,23
11.192.847,44
86,11
1.805.832,56
DÉFICIT ( VI )
0,00
0,00
0,00
0,00
74.882,98
0,00
0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
12.998.680,00
12.998.680,00
2.239.502,81
17,23
11.267.730,42
86,11
1.805.832,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
703.000,00
0,00
0,00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ 1
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2015
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
3.896.665,11
74,30
11.267.730,42
1.994.564,88
11.555.182,09
1.806.802,96
15.164.395,53
12.998.680,00
DESPESAS CORRENTES
3.148.609,91
76,03
9.985.034,07
1.850.822,12
10.133.870,96
1.749.367,00
13.133.643,98
12.176.770,00
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.853.365,78
72,72
4.941.034,22
962.696,53
4.941.034,22
962.696,53
6.794.400,00
6.802.100,00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.293.744,13
79,59
5.043.999,85
888.125,59
5.192.836,74
786.670,47
6.337.743,98
5.373.170,00
DESPESAS DE CAPITAL
748.055,20
63,16
1.282.696,35
143.742,76
1.421.311,13
57.435,96
2.030.751,55
771.910,00
     INVESTIMENTOS
689.455,65
60,16
1.041.295,90
96.002,57
1.179.910,68
9.695,77
1.730.751,55
471.910,00
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
58.599,55
80,47
241.400,45
47.740,19
241.400,45
47.740,19
300.000,00
300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)
3.896.665,11
74,30
11.267.730,42
1.994.564,88
11.555.182,09
1.806.802,96
15.164.395,53
12.998.680,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)
3.896.665,11
74,30
11.267.730,42
1.994.564,88
11.555.182,09
1.806.802,96
15.164.395,53
12.998.680,00
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)
3.896.665,11
74,30
11.267.730,42
1.994.564,88
11.555.182,09
1.806.802,96
15.164.395,53
12.998.680,00
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2015
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
12.998.680,00
15.164.395,53
1.806.802,96
11.555.182,09
1.994.564,88
11.267.730,42
100,00
74,30
3.896.665,11
Legislativa
480.000,00
480.000,00
40.523,20
348.736,73
45.891,20
338.048,73
3,00
70,43
141.951,27
   Ação Legislativa
480.000,00
480.000,00
40.523,20
348.736,73
45.891,20
338.048,73
3,00
70,43
141.951,27
Administração
1.595.000,00
1.879.250,00
188.667,17
1.491.684,74
244.812,48
1.453.752,42
12,90
77,36
425.497,58
   Administração Geral
1.266.500,00
1.503.050,00
148.464,12
1.209.307,67
184.974,28
1.202.926,70
10,68
80,03
300.123,30
   Administração Financeira
328.500,00
376.200,00
40.203,05
282.377,07
59.838,20
250.825,72
2,23
66,67
125.374,28
Assistência Social
711.500,00
797.458,89
92.306,30
570.791,84
88.499,27
554.420,74
4,92
69,52
243.038,15
   Assistência à Criança e ao Adolescente
109.000,00
113.900,00
16.269,84
89.437,01
16.269,84
87.363,91
0,78
76,70
26.536,09
   Assistência Comunitária
602.500,00
683.558,89
76.036,46
481.354,83
72.229,43
467.056,83
4,15
68,33
216.502,06
Previdência Social
80.000,00
80.000,00
13.124,12
63.995,36
13.124,12
63.995,36
0,57
79,99
16.004,64
   Previdência do Regime Estatutário
80.000,00
80.000,00
13.124,12
63.995,36
13.124,12
63.995,36
0,57
79,99
16.004,64
Saúde
3.495.380,00
4.166.808,33
555.556,60
3.372.391,02
636.212,13
3.168.198,87
28,12
76,03
998.609,46
   Atenção Básica
3.435.180,00
4.089.608,33
539.196,30
3.308.435,13
619.598,59
3.104.242,98
27,55
75,91
985.365,35
   Vigilância Sanitária
12.000,00
37.300,00
6.664,68
35.206,26
6.664,68
35.206,26
0,31
94,39
2.093,74
   Vigilância Epidemiológica
48.200,00
39.900,00
9.695,62
28.749,63
9.948,86
28.749,63
0,26
72,05
11.150,37
Educação
4.174.600,00
4.716.678,31
616.629,58
3.509.369,27
651.922,39
3.509.189,27
31,14
74,40
1.207.489,04
   Ensino Fundamental
3.052.100,00
3.085.800,00
454.011,57
2.220.611,63
485.872,67
2.220.431,63
19,71
71,96
865.368,37
   Educação Infantil
1.032.010,00
1.537.688,31
147.650,01
1.196.599,64
148.361,72
1.196.599,64
10,62
77,82
341.088,67
   Educação Especial
90.490,00
93.190,00
14.968,00
92.158,00
17.688,00
92.158,00
0,82
98,89
1.032,00
Cultura
46.500,00
46.500,00
297,47
26.421,57
297,47
26.421,57
0,23
56,82
20.078,43
   Difusão Cultural
46.500,00
46.500,00
297,47
26.421,57
297,47
26.421,57
0,23
56,82
20.078,43
Urbanismo
1.143.000,00
1.127.200,00
138.879,77
881.428,80
129.208,85
865.946,80
7,69
76,82
261.253,20
   Infra-Estrutura Urbana
1.143.000,00
1.127.200,00
138.879,77
881.428,80
129.208,85
865.946,80
7,69
76,82
261.253,20
Saneamento
305.000,00
390.200,00
39.692,01
333.154,66
62.377,11
331.213,56
2,94
84,88
58.986,44
   Saneamento Básico Urbano
305.000,00
390.200,00
39.692,01
333.154,66
62.377,11
331.213,56
2,94
84,88
58.986,44
Agricultura
81.000,00
376.000,00
11.219,78
275.980,95
11.219,78
275.980,95
2,45
73,40
100.019,05
   Extensão Rural
81.000,00
376.000,00
11.219,78
275.980,95
11.219,78
275.980,95
2,45
73,40
100.019,05
Transporte
335.700,00
352.800,00
40.922,22
297.464,64
40.922,22
297.464,64
2,64
84,32
55.335,36
   Transporte Rodoviário
335.700,00
352.800,00
40.922,22
297.464,64
40.922,22
297.464,64
2,64
84,32
55.335,36
Desporto e Lazer
60.000,00
310.500,00
2.174,19
37.285,11
3.267,31
36.620,11
0,32
11,79
273.879,89
   Desporto Comunitário
60.000,00
310.500,00
2.174,19
37.285,11
3.267,31
36.620,11
0,32
11,79
273.879,89
Encargos Especiais
441.000,00
441.000,00
66.810,55
346.477,40
66.810,55
346.477,40
3,07
78,57
94.522,60
   Serviço da Dívida Interna
301.000,00
301.000,00
47.740,19
241.400,45
47.740,19
241.400,45
2,14
80,20
59.599,55
   Outros Encargos Especiais
140.000,00
140.000,00
19.070,36
105.076,95
19.070,36
105.076,95
0,93
75,05
34.923,05
Reserva de Contingência
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Reserva de Contingência
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL(III)=(I+II)
12.998.680,00
15.164.395,53
1.806.802,96
11.555.182,09
1.994.564,88
11.267.730,42
100,00
74,30
3.896.665,11