PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2014
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
2.180.566,74
11.907.779,26
2.180.566,74
RECEITAS DE CAPITAL
-1.418.111,46
1.658.111,46
-1.418.111,46
DEDUÇÕES DO FUNDEB
-493.887,42
-1.559.972,58
-493.887,42
Deficit
-
-
-
Total
12.274.486,00
12.005.918,14
268.567,86
Soma
12.274.486,00
12.005.918,14
268.567,86
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
9.617.255,52
2.491.590,88
12.108.846,40
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
60.128,91
19.871,09
80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
44.991,38
18.583,62
63.575,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.720.799,25
987.000,75
4.707.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.093.811,24
241.888,76
1.335.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
58.634,81
54.485,19
113.120,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
2.000,00
2.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
1.600,00
1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.823.536,66
480.114,74
2.303.651,40
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
0,00
700,00
700,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
475,00
306,20
781,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
700,00
700,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE
390.977,46
87.022,54
478.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39.001,22
16.898,78
55.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.383.457,34
387.092,66
1.770.550,00
CONTRIBUIÇÕES
20.362,90
20.587,10
40.950,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
167.857,90
26.760,90
194.618,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
339.300,00
5.700,00
345.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
105.198,42
19.801,58
125.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
5.295,00
14.705,00
20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
114.629,70
18.370,30
133.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.953,03
746,97
5.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
19.887,57
112,43
20.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
114.233,59
38.266,41
152.500,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
109.724,14
48.275,86
158.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.612.400,21
887.311,42
2.499.711,63
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.246.372,81
705.338,82
1.951.711,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
136.758,62
169.241,38
306.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
229.268,78
12.731,22
242.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
Superavit
-
776,26
-
Total
14.608.558,03
11.230.431,99
3.378.902,30
Soma
14.608.558,03
11.229.655,73
3.378.902,30
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2014
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ 1
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
12.274.486,00
12.274.486,00
2.152.202,66
17,53
12.005.918,14
97,81
268.567,86
RECEITAS CORRENTES
12.034.486,00
12.034.486,00
1.858.408,51
15,44
10.347.806,68
85,98
1.686.679,32
  RECEITA TRIBUTARIA
531.956,00
531.956,00
91.588,04
17,22
736.152,40
138,39
-204.196,40
    Impostos
426.556,00
426.556,00
86.802,09
20,35
638.288,84
149,64
-211.732,84
    Taxas
105.400,00
105.400,00
4.785,95
4,54
97.863,56
92,85
7.536,44
    Contribuicao de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA PATRIMONIAL
64.800,00
64.800,00
27.417,90
42,31
111.553,77
172,15
-46.753,77
    Receitas Imobiliárias
19.000,00
19.000,00
3.224,80
16,97
15.420,38
81,16
3.579,62
    Receitas de Valores Mobiliários
45.800,00
45.800,00
24.193,10
52,82
96.133,39
209,90
-50.333,39
    Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Compensação Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS
145.900,00
145.900,00
45.901,10
31,46
118.976,59
81,55
26.923,41
    Receita de Serviços
145.900,00
145.900,00
45.901,10
31,46
118.976,59
81,55
26.923,41
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
11.142.700,00
11.142.700,00
1.675.336,49
15,04
9.269.117,27
83,19
1.873.582,73
    Transferências Intergovernamentais
11.022.700,00
11.022.700,00
1.634.736,49
14,83
9.087.619,97
82,44
1.935.080,03
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-500,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
120.000,00
120.000,00
40.600,00
33,83
180.997,30
150,83
-60.997,30
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
149.130,00
149.130,00
18.164,98
12,18
112.006,65
75,11
37.123,35
    Multas e Juros de Mora
27.630,00
27.630,00
4.247,07
15,37
20.135,68
72,88
7.494,32
    Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
1.989,74
0,00
-1.989,74
    Receita da Dívida Ativa
91.500,00
91.500,00
7.494,14
8,19
52.326,33
57,19
39.173,67
    Receitas Correntes Diversas
30.000,00
30.000,00
6.423,77
21,41
37.554,90
125,18
-7.554,90
RECEITAS DE CAPITAL
240.000,00
240.000,00
293.794,15
122,41
1.658.111,46
690,88
-1.418.111,46
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
33.200,00
0,00
33.200,00
0,00
-33.200,00
    Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
33.200,00
0,00
33.200,00
0,00
-33.200,00
    Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Armortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
240.000,00
240.000,00
248.900,27
103,71
1.613.217,58
672,17
-1.373.217,58
    Transferências Intergovernamentais
0,00
0,00
64.800,00
0,00
129.600,00
0,00
-129.600,00
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
240.000,00
240.000,00
184.100,27
76,71
1.483.617,58
618,17
-1.243.617,58
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
11.693,88
0,00
11.693,88
0,00
-11.693,88
    Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Remuneração das Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
11.693,88
0,00
11.693,88
0,00
-11.693,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )
12.274.486,00
12.274.486,00
2.152.202,66
17,53
12.005.918,14
97,81
268.567,86
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = (III + IV)
12.274.486,00
12.274.486,00
2.152.202,66
17,53
12.005.918,14
97,81
268.567,86
DÉFICIT ( VI )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
12.274.486,00
12.274.486,00
2.152.202,66
17,53
12.005.918,14
97,81
268.567,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ 1
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2014
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
3.378.902,30
76,87
11.229.655,73
2.278.849,92
11.867.283,80
2.242.856,25
14.608.558,03
12.274.486,00
DESPESAS CORRENTES
2.491.590,88
79,42
9.617.255,52
1.965.887,50
9.842.988,46
1.920.261,24
12.108.846,40
11.510.060,00
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.335.302,87
79,25
5.098.697,13
1.033.388,42
5.098.697,13
1.033.388,42
6.434.000,00
6.413.500,00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
43.600,00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.152.688,01
79,67
4.518.558,39
932.499,08
4.744.291,33
886.872,82
5.671.246,40
5.052.960,00
DESPESAS DE CAPITAL
887.311,42
64,50
1.612.400,21
312.962,42
2.024.295,34
322.595,01
2.499.711,63
679.426,00
     INVESTIMENTOS
874.580,20
61,26
1.383.131,43
269.157,00
1.785.432,24
271.774,30
2.257.711,63
509.426,00
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.731,22
94,74
229.268,78
43.805,42
238.863,10
50.820,71
242.000,00
170.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)
3.378.902,30
76,87
11.229.655,73
2.278.849,92
11.867.283,80
2.242.856,25
14.608.558,03
12.274.486,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)
3.378.902,30
76,87
11.229.655,73
2.278.849,92
11.867.283,80
2.242.856,25
14.608.558,03
12.274.486,00
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
0,00
776.262,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)
2.602.639,89
82,18
12.005.918,14
2.278.849,92
11.867.283,80
2.242.856,25
14.608.558,03
12.274.486,00
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2014
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
12.274.486,00
14.608.558,03
2.242.856,25
11.867.283,80
2.278.849,92
11.229.655,73
100,00
76,87
3.378.902,30
Legislativa
444.800,00
444.800,00
66.403,63
366.367,36
73.203,63
362.367,36
3,23
81,47
82.432,64
   Ação Legislativa
444.800,00
444.800,00
66.403,63
366.367,36
73.203,63
362.367,36
3,23
81,47
82.432,64
Administração
1.645.700,00
1.668.481,20
271.097,08
1.376.015,66
292.744,82
1.338.664,21
11,92
80,23
329.816,99
   Administração Geral
1.318.500,00
1.341.281,20
238.843,57
1.118.194,35
245.351,99
1.093.282,22
9,74
81,51
247.998,98
   Administração Financeira
327.200,00
327.200,00
32.253,51
257.821,31
47.392,83
245.381,99
2,19
74,99
81.818,01
Assistência Social
629.210,00
1.030.653,65
148.229,25
821.214,75
215.380,05
681.373,42
6,07
66,11
349.280,23
   Assistência à Criança e ao Adolescente
115.100,00
116.100,00
14.338,96
77.468,18
14.338,96
77.468,18
0,69
66,73
38.631,82
   Assistência Comunitária
514.110,00
914.553,65
133.890,29
743.746,57
201.041,09
603.905,24
5,38
66,03
310.648,41
Previdência Social
80.000,00
80.000,00
12.311,50
60.128,91
12.311,50
60.128,91
0,54
75,16
19.871,09
   Previdência do Regime Estatutário
80.000,00
80.000,00
12.311,50
60.128,91
12.311,50
60.128,91
0,54
75,16
19.871,09
Saúde
3.134.880,00
3.866.525,46
783.703,60
3.073.290,87
587.386,36
2.809.557,44
25,02
72,66
1.056.968,02
   Atenção Básica
3.097.545,00
3.809.690,46
780.663,97
3.036.042,44
584.703,94
2.772.666,22
24,69
72,78
1.037.024,24
   Vigilância Sanitária
12.700,00
12.700,00
1.137,42
8.523,72
1.137,42
8.523,72
0,08
67,12
4.176,28
   Vigilância Epidemiológica
24.635,00
44.135,00
1.902,21
28.724,71
1.545,00
28.367,50
0,25
64,27
15.767,50
Educação
3.864.900,00
5.273.651,72
607.466,51
4.281.799,97
729.834,20
4.156.485,15
37,01
78,82
1.117.166,57
   Ensino Fundamental
2.843.650,00
3.137.050,00
441.542,81
2.412.597,33
453.354,00
2.379.451,51
21,19
75,85
757.598,49
   Educação Infantil
941.250,00
2.056.601,72
161.522,50
1.792.227,64
268.539,40
1.702.658,64
15,16
82,79
353.943,08
   Educação Especial
80.000,00
80.000,00
4.401,20
76.975,00
7.940,80
74.375,00
0,66
92,97
5.625,00
Cultura
34.500,00
39.500,00
180,00
29.683,23
180,00
29.683,23
0,26
75,15
9.816,77
   Difusão Cultural
34.500,00
39.500,00
180,00
29.683,23
180,00
29.683,23
0,26
75,15
9.816,77
Urbanismo
1.300.896,00
1.049.396,00
160.908,59
819.476,98
176.303,34
785.126,02
6,99
74,82
264.269,98
   Infra-Estrutura Urbana
1.300.896,00
1.049.396,00
160.908,59
819.476,98
176.303,34
785.126,02
6,99
74,82
264.269,98
Saneamento
249.350,00
310.600,00
42.515,08
300.618,25
57.881,16
295.181,25
2,63
95,04
15.418,75
   Saneamento Básico Urbano
249.350,00
310.600,00
42.515,08
300.618,25
57.881,16
295.181,25
2,63
95,04
15.418,75
Agricultura
72.000,00
73.200,00
11.441,83
59.977,73
11.545,07
59.977,73
0,53
81,94
13.222,27
   Extensão Rural
72.000,00
73.200,00
11.441,83
59.977,73
11.545,07
59.977,73
0,53
81,94
13.222,27
Transporte
360.250,00
353.250,00
61.223,37
290.889,37
54.531,49
276.486,94
2,46
78,27
76.763,06
   Transporte Rodoviário
360.250,00
353.250,00
61.223,37
290.889,37
54.531,49
276.486,94
2,46
78,27
76.763,06
Desporto e Lazer
36.000,00
49.500,00
3.669,82
40.156,87
4.365,62
40.156,87
0,36
81,12
9.343,13
   Desporto Comunitário
36.000,00
49.500,00
3.669,82
40.156,87
4.365,62
40.156,87
0,36
81,12
9.343,13
Encargos Especiais
337.000,00
369.000,00
73.705,99
347.663,85
63.182,68
334.467,20
2,98
90,64
34.532,80
   Serviço da Dívida Interna
212.000,00
244.000,00
50.820,71
238.863,10
43.805,42
229.268,78
2,04
93,96
14.731,22
   Outros Encargos Especiais
125.000,00
125.000,00
22.885,28
108.800,75
19.377,26
105.198,42
0,94
84,16
19.801,58
Reserva de Contingência
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Reserva de Contingência
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL(III)=(I+II)
12.274.486,00
14.608.558,03
2.242.856,25
11.867.283,80
2.278.849,92
11.229.655,73
100,00
76,87
3.378.902,30