PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2013
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
113.609,46
12.967.499,80
113.609,46
RECEITAS DE CAPITAL
-111.541,66
1.262.749,81
-111.541,66
DEDUÇÕES DO FUNDEB
-125.044,95
-1.810.475,05
-125.044,95
Deficit
-
0,00
-
Total
12.296.797,41
12.419.774,56
-122.977,15
Soma
12.296.797,41
12.419.774,56
-122.977,15
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
10.099.671,85
450.580,05
10.550.251,90
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
73.430,63
1.569,37
75.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
49.750,13
249,87
50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.192.702,98
6.802,02
4.199.505,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.191.708,05
1.751,95
1.193.460,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
80.001,34
4.337,28
84.338,62
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
587,68
587,68
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.639.351,69
290.323,31
1.929.675,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
0,00
20,00
20,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
14.674,74
30.325,26
45.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
500,00
500,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE
425.615,72
46.584,28
472.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
48.029,13
3.620,87
51.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.732.146,21
38.232,79
1.770.379,00
CONTRIBUIÇÕES
23.059,53
5.940,47
29.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
208.690,53
1.157,67
209.848,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
118.549,88
50,12
118.600,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
26.828,00
172,00
27.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
800,44
1.199,56
2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.302,02
0,00
3.302,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.014,63
985,37
31.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
103.951,86
16.034,52
119.986,38
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
137.064,34
135,66
137.200,00
DESPESAS DE CAPITAL
991.929,78
1.962.382,50
2.954.312,28
OBRAS E INSTALAÇÕES
90.112,56
1.709.761,62
1.799.874,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
617.999,75
250.475,25
868.475,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
283.817,47
2.145,63
285.963,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
Superavit
-
-
-
Total
13.504.564,18
11.091.601,63
2.412.962,55
Soma
13.504.564,18
11.091.601,63
2.412.962,55
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2013
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ 1
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
11.178.420,00
12.296.797,41
2.527.704,86
20,56
12.419.774,56
101,00
-122.977,15
RECEITAS CORRENTES
10.978.420,00
11.145.589,26
2.214.569,51
19,87
11.157.024,75
100,10
-11.435,49
  RECEITA TRIBUTARIA
412.300,00
466.473,91
110.602,60
23,71
491.252,33
105,31
-24.778,42
    Impostos
316.000,00
370.173,91
101.555,38
27,43
404.078,35
109,16
-33.904,44
    Taxas
96.300,00
96.300,00
9.047,22
9,39
87.173,98
90,52
9.126,02
    Contribuicao de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA PATRIMONIAL
64.350,00
64.350,00
-1.629,07
-2,53
86.296,61
134,11
-21.946,61
    Receitas Imobiliárias
17.000,00
17.000,00
2.990,26
17,59
17.416,56
102,45
-416,56
    Receitas de Valores Mobiliários
47.350,00
47.350,00
-4.619,33
-9,76
68.880,05
145,47
-21.530,05
    Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Compensação Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS
129.300,00
129.300,00
21.995,15
17,01
113.237,17
87,58
16.062,83
    Receita de Serviços
129.300,00
129.300,00
21.995,15
17,01
113.237,17
87,58
16.062,83
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
10.304.740,00
10.417.735,35
2.061.822,81
19,79
10.335.944,48
99,21
81.790,87
    Transferências Intergovernamentais
10.184.740,00
10.297.735,35
2.025.645,33
19,67
10.187.267,64
98,93
110.467,71
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
120.000,00
120.000,00
36.177,48
30,15
148.676,84
123,90
-28.676,84
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
67.730,00
67.730,00
21.778,02
32,15
130.294,16
192,37
-62.564,16
    Multas e Juros de Mora
16.630,00
16.630,00
4.364,46
26,24
23.525,97
141,47
-6.895,97
    Indenizações e Restituições
0,00
0,00
0,00
0,00
230,77
0,00
-230,77
    Receita da Dívida Ativa
36.100,00
36.100,00
10.197,20
28,25
65.592,90
181,70
-29.492,90
    Receitas Correntes Diversas
15.000,00
15.000,00
7.216,36
48,11
40.944,52
272,96
-25.944,52
RECEITAS DE CAPITAL
200.000,00
1.151.208,15
313.135,35
27,20
1.262.749,81
109,69
-111.541,66
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
-37.000,00
    Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
-37.000,00
    Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Armortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200.000,00
1.151.208,15
313.135,35
27,20
1.075.749,81
93,45
75.458,34
    Transferências Intergovernamentais
0,00
240.500,00
0,00
0,00
240.500,00
100,00
0,00
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
200.000,00
910.708,15
313.135,35
34,38
835.249,81
91,71
75.458,34
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
    Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Remuneração das Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )
11.178.420,00
12.296.797,41
2.527.704,86
20,56
12.419.774,56
101,00
-122.977,15
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = (III + IV)
11.178.420,00
12.296.797,41
2.527.704,86
20,56
12.419.774,56
101,00
-122.977,15
DÉFICIT ( VI )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
11.178.420,00
12.296.797,41
2.527.704,86
20,56
12.419.774,56
101,00
-122.977,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ 1
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2013
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
2.412.962,55
82,13
11.091.601,63
2.454.475,52
11.618.623,09
2.163.702,46
13.504.564,18
11.178.420,00
DESPESAS CORRENTES
450.580,05
95,73
10.099.671,85
2.056.668,67
10.154.080,66
1.641.963,96
10.550.251,90
10.571.120,00
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.293,52
99,54
5.698.857,86
1.252.156,59
5.698.857,86
1.251.972,49
5.725.151,38
6.229.580,00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
587,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
587,68
41.500,00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
423.698,85
91,22
4.400.813,99
804.512,08
4.455.222,80
389.991,47
4.824.512,84
4.300.040,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.962.382,50
33,58
991.929,78
397.806,85
1.464.542,43
521.738,50
2.954.312,28
527.300,00
     INVESTIMENTOS
1.960.236,87
26,54
708.112,31
353.997,87
1.180.724,96
505.110,52
2.668.349,18
362.300,00
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2.145,63
99,25
283.817,47
43.808,98
283.817,47
16.627,98
285.963,10
165.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)
2.412.962,55
82,13
11.091.601,63
2.454.475,52
11.618.623,09
2.163.702,46
13.504.564,18
11.178.420,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)
2.412.962,55
82,13
11.091.601,63
2.454.475,52
11.618.623,09
2.163.702,46
13.504.564,18
11.178.420,00
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
0,00
1.328.172,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)
1.084.789,62
91,97
12.419.774,56
2.454.475,52
11.618.623,09
2.163.702,46
13.504.564,18
11.178.420,00
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2013
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
11.178.420,00
13.504.564,18
2.163.702,46
11.618.623,09
2.454.475,52
11.091.601,63
100,00
82,13
2.412.962,55
Legislativa
435.600,00
435.600,00
92.810,51
433.596,58
92.994,61
433.596,58
3,91
99,54
2.003,42
   Ação Legislativa
435.600,00
435.600,00
92.810,51
433.596,58
92.994,61
433.596,58
3,91
99,54
2.003,42
Administração
1.359.460,00
1.335.660,00
164.278,56
1.302.371,41
232.950,06
1.302.371,41
11,74
97,51
33.288,59
   Administração Geral
1.075.260,00
1.056.657,98
130.062,65
1.027.953,43
185.120,15
1.027.953,43
9,27
97,28
28.704,55
   Administração Financeira
284.200,00
279.002,02
34.215,91
274.417,98
47.829,91
274.417,98
2,47
98,36
4.584,04
Assistência Social
680.860,00
651.480,00
70.349,91
596.607,69
112.335,24
588.667,69
5,31
90,36
62.812,31
   Assistência à Criança e ao Adolescente
70.000,00
94.000,00
14.146,11
87.667,84
18.750,72
87.667,84
0,79
93,26
6.332,16
   Assistência Comunitária
610.860,00
557.480,00
56.203,80
508.939,85
93.584,52
500.999,85
4,52
89,87
56.480,15
Previdência Social
80.000,00
75.000,00
16.945,53
73.430,63
16.945,53
73.430,63
0,66
97,91
1.569,37
   Previdência do Regime Estatutário
80.000,00
75.000,00
16.945,53
73.430,63
16.945,53
73.430,63
0,66
97,91
1.569,37
Saúde
2.785.100,00
3.189.410,00
515.823,22
2.954.585,59
706.306,55
2.908.116,78
26,22
91,18
281.293,22
   Atenção Básica
2.751.800,00
3.168.510,00
507.040,80
2.939.912,19
697.524,13
2.893.443,38
26,09
91,32
275.066,62
   Vigilância Sanitária
9.800,00
1.900,00
479,60
1.665,60
479,60
1.665,60
0,02
87,66
234,40
   Vigilância Epidemiológica
23.500,00
19.000,00
8.302,82
13.007,80
8.302,82
13.007,80
0,12
68,46
5.992,20
Trabalho
80.000,00
81.680,00
13.800,00
81.670,00
13.800,00
81.670,00
0,74
99,99
10,00
   Proteção e Benefícios ao Trabalhador
80.000,00
81.680,00
13.800,00
81.670,00
13.800,00
81.670,00
0,74
99,99
10,00
Educação
3.319.300,00
5.320.245,70
899.596,95
3.950.622,33
716.999,70
3.478.009,68
31,36
65,37
1.842.236,02
   Ensino Fundamental
2.444.300,00
2.960.786,52
520.458,66
2.931.251,84
563.649,41
2.690.751,84
24,26
90,88
270.034,68
   Educação Infantil
830.000,00
2.287.939,18
367.618,29
947.850,49
141.830,29
715.737,84
6,45
31,28
1.572.201,34
   Educação Especial
45.000,00
71.520,00
11.520,00
71.520,00
11.520,00
71.520,00
0,64
100,00
0,00
Cultura
28.500,00
21.900,00
5.123,40
14.306,09
5.123,40
14.306,09
0,13
65,32
7.593,91
   Difusão Cultural
28.500,00
21.900,00
5.123,40
14.306,09
5.123,40
14.306,09
0,13
65,32
7.593,91
Urbanismo
1.206.000,00
1.177.020,00
304.043,92
1.108.463,12
373.443,40
1.108.463,12
9,99
94,18
68.556,88
   Infra-Estrutura Urbana
1.206.000,00
1.177.020,00
304.043,92
1.108.463,12
373.443,40
1.108.463,12
9,99
94,18
68.556,88
Saneamento
247.000,00
311.400,00
11.275,35
306.164,45
34.870,87
306.164,45
2,76
98,32
5.235,55
   Saneamento Básico Urbano
247.000,00
311.400,00
11.275,35
306.164,45
34.870,87
306.164,45
2,76
98,32
5.235,55
Agricultura
88.000,00
165.340,00
13.582,10
163.645,18
13.647,61
163.645,18
1,48
98,97
1.694,82
   Extensão Rural
88.000,00
165.340,00
13.582,10
163.645,18
13.647,61
163.645,18
1,48
98,97
1.694,82
Transporte
363.100,00
305.750,00
23.452,82
229.092,24
64.016,58
229.092,24
2,07
74,93
76.657,76
   Transporte Rodoviário
363.100,00
305.750,00
23.452,82
229.092,24
64.016,58
229.092,24
2,07
74,93
76.657,76
Desporto e Lazer
115.500,00
53.250,00
-5.145,62
26.022,73
2.659,71
26.022,73
0,23
48,87
27.227,27
   Desporto Comunitário
115.500,00
53.250,00
-5.145,62
26.022,73
2.659,71
26.022,73
0,23
48,87
27.227,27
Encargos Especiais
310.000,00
380.828,48
37.765,81
378.045,05
68.382,26
378.045,05
3,41
99,27
2.783,43
   Serviço da Dívida Interna
200.000,00
262.228,48
16.627,98
259.495,17
43.808,98
259.495,17
2,34
98,96
2.733,31
   Outros Encargos Especiais
110.000,00
118.600,00
21.137,83
118.549,88
24.573,28
118.549,88
1,07
99,96
50,12
Reserva de Contingência
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Reserva de Contingência
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL(III)=(I+II)
11.178.420,00
13.504.564,18
2.163.702,46
11.618.623,09
2.454.475,52
11.091.601,63
100,00
82,13
2.412.962,55