PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2012
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
623.602,74
11.888.885,94
623.602,74
RECEITAS DE CAPITAL
-623.602,74
823.602,74
-623.602,74
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
-258.644,60
-1.642.475,40
-258.644,60
Deficit
-
0,00
-
Total
10.811.368,68
11.070.013,28
-258.644,60
Soma
10.811.368,68
11.070.013,28
-258.644,60
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
10.223.781,66
62.417,69
10.286.199,35
Aposentadoria e Reformas
73.430,63
0,37
73.431,00
Contratação por Tempo Determinado
71.487,67
0,33
71.488,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.267.231,98
4.120,52
4.271.352,50
Obrigações Patronais
993.483,52
4.150,98
997.634,50
Diárias - Civil
69.339,58
4.842,42
74.182,00
Juros sobre a Dívida por Contrato
81.238,69
0,41
81.239,10
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
0,00
0,00
0,00
Material de Consumo
1.726.179,54
7.639,63
1.733.819,17
Premiações Culturais, Artisitcas, Cientificas e Ou
0,00
159,50
159,50
Material de Distribuição Gratuita
24.082,19
0,31
24.082,50
Passagens e Despesas com Locomoção
215,13
1.784,87
2.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
301.747,04
0,96
301.748,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
68.064,95
10.021,05
78.086,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.614.159,33
14.491,37
1.628.650,70
Contribuições
36.246,38
0,12
36.246,50
Subvenções Sociais
148.262,61
80,79
148.343,40
Obrigações Tributárias e Contributivas
100.791,47
1.145,13
101.936,60
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
19.263,79
0,21
19.264,00
Sentenças Judiciais
311.839,24
10.792,76
322.632,00
Despesas de Exercícios Anteriores
14,38
2.000,00
2.014,38
Indenizações e Restituições
23.925,88
0,12
23.926,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
161.597,61
1.183,89
162.781,50
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
131.180,05
1,95
131.182,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.017.839,81
308.246,48
1.326.086,29
Obras e Instalações
544.756,06
292.960,08
837.716,14
Equipamentos e Material Permanente
186.820,90
15.286,10
202.107,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado
286.262,85
0,30
286.263,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
A Classificar
0,00
0,00
0,00
Superavit
-
-
-
Total
11.612.285,64
11.241.621,47
370.664,17
Soma
11.612.285,64
11.241.621,47
370.664,17
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2012
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ 1
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
10.800.120,00
10.811.368,68
2.105.121,43
19,47
11.070.013,28
102,39
-258.644,60
RECEITAS CORRENTES
10.600.120,00
10.611.368,68
1.983.057,41
18,69
10.246.410,54
96,56
364.958,14
  RECEITA TRIBUTARIA
387.300,00
398.548,68
48.183,43
12,09
318.981,74
80,04
79.566,94
    Impostos
288.300,00
299.548,68
37.050,46
12,37
236.230,47
78,86
63.318,21
    Taxas
99.000,00
99.000,00
11.132,97
11,25
82.751,27
83,59
16.248,73
    Contribuicao de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA PATRIMONIAL
62.350,00
62.350,00
4.882,22
7,83
36.165,73
58,00
26.184,27
    Receitas Imobiliárias
16.000,00
16.000,00
2.815,26
17,60
16.547,48
103,42
-547,48
    Receitas de Valores Mobiliários
46.350,00
46.350,00
2.066,96
4,46
19.618,25
42,33
26.731,75
    Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Compensação Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS
123.300,00
123.300,00
20.542,87
16,66
113.777,00
92,28
9.523,00
    Receita de Serviços
123.300,00
123.300,00
20.542,87
16,66
113.777,00
92,28
9.523,00
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
9.967.140,00
9.967.140,00
1.886.694,13
18,93
9.275.655,71
93,06
691.484,29
    Transferências Intergovernamentais
9.847.140,00
9.847.140,00
1.809.358,53
18,37
9.117.966,71
92,60
729.173,29
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
120.000,00
120.000,00
37.335,60
31,11
117.689,00
98,07
2.311,00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
60.030,00
60.030,00
22.754,76
37,91
501.830,36
835,97
-441.800,36
    Multas e Juros de Mora
22.430,00
22.430,00
5.321,83
23,73
14.044,82
62,62
8.385,18
    Indenizações e Restituições
0,00
0,00
2.859,70
0,00
433.571,27
0,00
-433.571,27
    Receita da Dívida Ativa
36.600,00
36.600,00
14.245,08
38,92
38.876,12
106,22
-2.276,12
    Receitas Correntes Diversas
1.000,00
1.000,00
328,15
32,82
15.338,15
1.533,81
-14.338,15
RECEITAS DE CAPITAL
200.000,00
200.000,00
122.064,02
61,03
823.602,74
411,80
-623.602,74
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
13.100,00
0,00
13.100,00
0,00
-13.100,00
    Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
13.100,00
0,00
13.100,00
0,00
-13.100,00
    Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Armortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200.000,00
200.000,00
108.964,02
54,48
810.502,74
405,25
-610.502,74
    Transferências Intergovernamentais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
200.000,00
200.000,00
108.964,02
54,48
810.502,74
405,25
-610.502,74
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Remuneração das Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )
10.800.120,00
10.811.368,68
2.105.121,43
19,47
11.070.013,28
102,39
-258.644,60
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = (III + IV)
10.800.120,00
10.811.368,68
2.105.121,43
19,47
11.070.013,28
102,39
-258.644,60
DÉFICIT ( VI )
0,00
0,00
0,00
0,00
461.140,54
0,00
0,00
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
10.800.120,00
10.811.368,68
2.105.121,43
19,47
11.531.153,82
102,39
-258.644,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ 1
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2012
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
370.664,17
96,81
11.241.621,47
1.766.588,78
11.531.153,82
1.616.773,66
11.612.285,64
10.800.120,00
DESPESAS CORRENTES
62.417,69
99,39
10.223.781,66
1.693.603,66
10.230.921,66
1.485.122,16
10.286.199,35
9.923.686,20
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
9.457,80
99,83
5.649.356,20
1.043.955,08
5.649.356,20
1.036.196,50
5.658.814,00
5.217.000,00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
0,41
100,00
81.238,69
7.653,61
81.238,69
7.653,61
81.239,10
26.500,00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
52.959,48
98,84
4.493.186,77
641.994,97
4.500.326,77
441.272,05
4.546.146,25
4.680.186,20
DESPESAS DE CAPITAL
308.246,48
76,76
1.017.839,81
72.985,12
1.300.232,16
131.651,50
1.326.086,29
796.433,80
     INVESTIMENTOS
308.246,18
70,36
731.576,96
32.436,77
1.013.969,31
115.425,45
1.039.823,14
450.500,00
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,30
100,00
286.262,85
40.548,35
286.262,85
16.226,05
286.263,15
345.933,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)
370.664,17
96,81
11.241.621,47
1.766.588,78
11.531.153,82
1.616.773,66
11.612.285,64
10.800.120,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)
370.664,17
96,81
11.241.621,47
1.766.588,78
11.531.153,82
1.616.773,66
11.612.285,64
10.800.120,00
SUPERÁVIT (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)
370.664,17
96,81
11.241.621,47
1.766.588,78
11.531.153,82
1.616.773,66
11.612.285,64
10.800.120,00
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2012
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
10.800.120,00
11.612.285,64
1.616.773,66
11.531.153,82
1.766.588,78
11.241.621,47
100,00
96,81
370.664,17
Legislativa
396.000,00
334.789,50
58.256,76
298.576,80
58.256,76
298.576,80
2,66
89,18
36.212,70
   Ação Legislativa
396.000,00
334.789,50
58.256,76
298.576,80
58.256,76
298.576,80
2,66
89,18
36.212,70
Administração
1.630.633,80
1.687.958,73
158.641,28
1.676.103,80
222.785,93
1.671.903,80
14,87
99,05
16.054,93
   Administração Geral
1.347.933,80
1.402.079,85
121.351,64
1.390.705,69
178.635,69
1.390.705,69
12,37
99,19
11.374,16
   Administração Financeira
282.700,00
285.878,88
37.289,64
285.398,11
44.150,24
281.198,11
2,50
98,36
4.680,77
Assistência Social
587.460,00
673.757,50
66.066,51
670.910,36
93.692,32
670.910,36
5,97
99,58
2.847,14
   Assistência à Criança e ao Adolescente
70.000,00
78.599,50
10.270,63
78.311,70
16.166,63
78.311,70
0,70
99,63
287,80
   Assistência Comunitária
517.460,00
595.158,00
55.795,88
592.598,66
77.525,69
592.598,66
5,27
99,57
2.559,34
Previdência Social
60.000,00
73.431,00
16.945,53
73.430,63
16.945,53
73.430,63
0,65
100,00
0,37
   Previdência do Regime Estatutário
60.000,00
73.431,00
16.945,53
73.430,63
16.945,53
73.430,63
0,65
100,00
0,37
Saúde
2.707.626,20
2.784.914,10
374.218,01
2.781.941,42
443.379,59
2.770.941,42
24,65
99,50
13.972,68
   Atenção Básica
2.675.061,20
2.751.555,10
359.865,40
2.748.618,65
440.026,98
2.748.618,65
24,45
99,89
2.936,45
   Vigilância Sanitária
9.765,00
14.916,50
2.867,43
14.880,82
2.867,43
14.880,82
0,13
99,76
35,68
   Vigilância Epidemiológica
22.800,00
18.442,50
11.485,18
18.441,95
485,18
7.441,95
0,07
40,35
11.000,55
Trabalho
85.000,00
83.800,00
7.670,00
83.800,00
7.670,00
83.800,00
0,75
100,00
0,00
   Proteção e Benefícios ao Trabalhador
85.000,00
83.800,00
7.670,00
83.800,00
7.670,00
83.800,00
0,75
100,00
0,00
Educação
2.946.800,00
3.135.803,12
556.441,21
3.134.343,60
584.326,62
3.133.893,60
27,88
99,94
1.909,52
   Ensino Fundamental
2.066.800,00
2.325.605,62
439.296,16
2.324.355,69
456.995,20
2.323.905,69
20,67
99,93
1.699,93
   Educação Infantil
835.000,00
743.597,50
111.685,05
743.467,91
121.871,42
743.467,91
6,61
99,98
129,59
   Educação Especial
45.000,00
66.600,00
5.460,00
66.520,00
5.460,00
66.520,00
0,59
99,88
80,00
Cultura
23.500,00
46.669,50
0,00
46.603,23
0,00
46.603,23
0,41
99,86
66,27
   Difusão Cultural
23.500,00
46.669,50
0,00
46.603,23
0,00
46.603,23
0,41
99,86
66,27
Urbanismo
1.141.000,00
1.730.737,14
236.301,29
1.709.168,61
174.067,02
1.437.776,26
12,79
83,07
292.960,88
   Infra-Estrutura Urbana
1.141.000,00
1.730.737,14
236.301,29
1.709.168,61
174.067,02
1.437.776,26
12,79
83,07
292.960,88
Saneamento
247.000,00
263.855,00
26.047,96
260.853,83
31.027,96
258.363,83
2,30
97,92
5.491,17
   Saneamento Básico Urbano
247.000,00
263.855,00
26.047,96
260.853,83
31.027,96
258.363,83
2,30
97,92
5.491,17
Agricultura
83.000,00
75.018,00
12.899,96
75.017,53
12.899,96
75.017,53
0,67
100,00
0,47
   Extensão Rural
83.000,00
75.018,00
12.899,96
75.017,53
12.899,96
75.017,53
0,67
100,00
0,47
Transporte
336.600,00
335.327,00
39.709,84
335.324,83
52.516,29
335.324,83
2,98
100,00
2,17
   Transporte Rodoviário
336.600,00
335.327,00
39.709,84
335.324,83
52.516,29
335.324,83
2,98
100,00
2,17
Desporto e Lazer
140.500,00
38.398,00
16,22
38.397,67
2.427,72
38.397,67
0,34
100,00
0,33
   Desporto Comunitário
140.500,00
38.398,00
16,22
38.397,67
2.427,72
38.397,67
0,34
100,00
0,33
Encargos Especiais
335.000,00
347.827,05
63.559,09
346.681,51
66.593,08
346.681,51
3,08
99,67
1.145,54
   Serviço da Dívida Interna
225.000,00
245.890,45
48.201,96
245.890,04
48.201,96
245.890,04
2,19
100,00
0,41
   Outros Encargos Especiais
110.000,00
101.936,60
15.357,13
100.791,47
18.391,12
100.791,47
0,90
98,88
1.145,13
Reserva de Contingência
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Reserva de Contingência
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL(III)=(I+II)
10.800.120,00
11.612.285,64
1.616.773,66
11.531.153,82
1.766.588,78
11.241.621,47
100,00
96,81
370.664,17