PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2007
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
6.379,95
6.774,51
-394,56
RECEITA TRIBUTÁRIA
162,50
222,54
-60,04
RECEITA PATRIMONIAL
29,00
28,93
0,07
RECEITA DE SERVIÇOS
69,50
64,09
5,41
TRANSFERêNCIAS CORRENTES
6.066,85
6.391,16
-324,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
52,10
67,79
-15,69
RECEITAS DE CAPITAL
446,00
547,00
-101,00
ALIENAçãO DE BENS
30,00
0,00
30,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL
416,00
547,00
-131,00
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB
-744,75
-851,40
106,65
Deficit
-
0,00
-
Total
6081,20
6470,11
-388,91
Soma
6.081,20
6.470,11
-388,91
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
5.428,15
5.397,42
30,73
Aposentadoria e Reformas
60,98
60,98
0,00
Contratação por Tempo Determinado
20,66
20,66
0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.774,99
1.774,93
0,06
Obrigações Patronais
484,88
484,88
0,00
Diárias - Civil
52,19
52,19
0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes
17,88
17,88
0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato
19,91
19,91
0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
0,51
0,51
0,00
Material de Consumo
1.213,36
1.211,35
2,01
Material de Distribuição Gratuita
87,94
86,86
1,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
50,22
47,56
2,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.128,08
1.104,26
23,83
Contribuições
18,00
18,00
0,00
Subvenções Sociais
150,48
149,48
1,00
Obrigações Tributárias e Contributivas
59,66
59,66
0,00
Sentenças Judiciais
74,87
74,87
0,00
Despesas de Exercícios Anteriores
80,71
80,61
0,10
Indenizações e Restituições
15,80
15,80
0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
117,02
117,02
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.027,14
850,20
176,95
Obras e Instalações
751,26
575,54
175,73
Equipamentos e Material Permanente
67,55
66,33
1,22
Aquisição de Imóveis
59,24
59,24
0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado
149,09
149,09
0,00
RESERVA DE CONTINGêNCIA
0,00
0,00
0,00
A Classificar
0,00
0,00
0,00
Superavit
-
-
-
Total
0,00
6247,61
207,68
Soma
6.455,29
6.247,61
207,68
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2007
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ Milhares
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS CORRENTES
5.635,20
5.635,20
1.153,69
20,47
5.923,106
105,11
-287,906
  RECEITA TRIBUTARIA
162,50
162,50
29,315
18,04
222,54
136,95
-60,04
    Impostos
90,50
90,50
21,683
23,96
164,57
181,85
-74,07
    Taxas
72,00
72,00
7,631
10,60
57,97
80,51
14,03
    Contribuicao de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Contribuicoes Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA PATRIMONIAL
29,00
29,00
5,529
19,07
28,929
99,75
0,072
    Receitas Imobiliárias
12,00
12,00
2,092
17,44
12,229
101,90
-0,229
    Receitas de Valores Mobiliários
17,00
17,00
3,437
20,22
16,70
98,24
0,30
    Receitas de Concessões e Permissões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA AGROPECUARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Vegetal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Outras Receitas Agropecuárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Transformação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receita da Indústria de Construção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  RECEITA DE SERVIÇOS
69,50
69,50
11,791
16,96
64,091
92,22
5,409
    Receita de Serviços
69,50
69,50
11,791
16,96
64,091
92,22
5,409
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.322,10
5.322,10
1.104,828
20,76
5.539,757
104,09
-217,657
    Transferências Intergovernamentais
5.203,60
5.203,60
1.015,218
19,51
5.333,397
102,49
-129,797
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
15,30
0,00
15,30
0,00
-15,30
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
118,50
118,50
74,31
62,71
191,06
161,23
-72,56
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
52,10
52,10
2,228
4,28
67,789
130,11
-15,689
    Multas e Juros de Mora
15,00
15,00
1,177
7,84
10,941
72,94
4,059
    Indenizações e Restituições
1,10
1,10
0,00
0,00
0,578
52,57
0,522
    Receita da Dívida Ativa
28,00
28,00
1,034
3,69
55,255
197,34
-27,255
    Receitas Correntes Diversas
8,00
8,00
0,017
0,22
1,014
12,68
6,986
RECEITAS DE CAPITAL
446,00
446,00
178,00
39,91
547,00
122,65
-101,00
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ALIENAÇÃO DE BENS
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
    Alienação de Bens Móveis
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
    Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Armortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
416,00
416,00
178,00
42,79
547,00
131,49
-131,00
    Transferências Intergovernamentais
416,00
416,00
178,00
42,79
454,00
109,13
-38,00
    Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências do Exterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Pessoas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Transferências de Convênios
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
0,00
-93,00
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Remuneração das Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Receitas de Capital Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )
6.081,20
6.081,20
1.331,69
21,90
6.470,106
106,40
-388,906
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)
6.081,20
6.081,20
1.331,69
21,90
6.470,106
106,40
-388,906
DÉFICIT ( IV )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL ( V ) = ( III + IV )
6.081,20
6.081,20
1.331,69
21,90
6.470,106
106,40
-388,906
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
124,00
0,00
0,00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ Milhares
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2007
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS CORRENTES
30,73
99,43
5.397,42
1.138,25
5.425,92
928,88
5.428,15
5.111,72
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,06
100,00
2.437,82
553,65
2.437,82
539,30
2.437,88
2.084,00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
0,00
100,00
20,42
3,39
20,42
3,39
20,42
26,00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30,67
98,97
2.939,17
581,21
2.967,68
386,18
2.969,84
3.001,72
DESPESAS DE CAPITAL
176,95
82,77
850,20
126,81
1.025,91
68,82
1.027,14
939,48
     INVESTIMENTOS
176,95
79,85
701,11
98,62
876,83
52,72
878,06
769,48
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0,00
100,00
149,09
28,19
149,09
16,10
149,09
170,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)
207,68
96,78
6.247,61
1.265,06
6.451,83
997,69
6.455,29
6.081,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
     REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)
207,68
96,78
6.247,61
1.265,06
6.451,83
997,69
6.455,29
6.081,20
SUPERÁVIT (XI)
0,00
0,00
222,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (XII)=(X + XI)
-14,82
100,23
6.470,11
1.265,06
6.451,83
997,69
6.455,29
6.081,20
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2007
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
Legislativa
230,00
230,00
34,06
229,76
43,09
229,76
3,68
99,90
0,24
   Ação Legislativa
230,00
230,00
34,06
229,76
43,09
229,76
3,68
99,90
0,24
Administração
966,00
950,02
148,21
950,02
190,26
934,92
14,96
98,41
15,10
   Administração Geral
700,00
592,73
104,36
592,73
115,48
579,63
9,28
97,79
13,10
   Administração Financeira
241,00
305,45
47,29
305,45
60,29
303,45
4,86
99,35
2,00
   Proteção e Benefícios ao Trabalhador
25,00
51,84
-3,43
51,84
14,49
51,84
0,83
100,00
0,00
Assistência Social
341,20
394,98
65,40
394,94
75,10
388,69
6,22
98,41
6,28
   Assistência à Criança e ao Adolescente
104,00
67,59
10,22
67,56
13,75
64,81
1,04
95,88
2,78
   Assistência Comunitária
237,20
327,39
55,18
327,39
61,35
323,89
5,18
98,93
3,50
Previdência Social
250,00
229,98
33,12
229,98
45,21
229,98
3,68
100,00
0,00
   Previdência do Regime Estatutário
55,00
60,98
13,63
60,98
13,63
60,98
0,98
100,00
0,00
   Serviço da Dívida Interna
195,00
169,00
19,49
169,00
31,58
169,00
2,71
100,00
0,00
Saúde
1.039,50
1.150,98
167,94
1.148,81
260,49
1.148,81
18,39
99,81
2,17
   Atenção Básica
1.025,90
1.138,47
166,43
1.136,30
258,66
1.136,30
18,19
99,81
2,17
   Vigilância Epidemiológica
13,60
12,51
1,50
12,51
1,83
12,51
0,20
100,00
0,00
Educação
1.452,62
1.511,01
288,44
1.510,23
322,57
1.510,13
24,17
99,94
0,88
   Ensino Fundamental
1.080,12
1.154,38
234,27
1.154,17
259,60
1.154,07
18,47
99,97
0,31
   Educação Infantil
364,50
325,39
51,75
324,81
60,55
324,81
5,20
99,82
0,58
   Educação Especial
8,00
31,24
2,42
31,24
2,42
31,24
0,50
100,00
0,00
Cultura
16,00
72,74
57,03
72,74
57,03
72,74
1,16
100,00
0,00
   Difusão Cultural
16,00
72,74
57,03
72,74
57,03
72,74
1,16
100,00
0,00
Urbanismo
802,68
954,88
115,03
954,88
115,35
824,95
13,20
86,39
129,94
   Infra-Estrutura Urbana
802,68
954,88
115,03
954,88
115,35
824,95
13,20
86,39
129,94
Saneamento
175,00
263,26
31,52
263,26
35,55
257,11
4,12
97,66
6,15
   Saneamento Básico Urbano
175,00
263,26
31,52
263,26
35,55
257,11
4,12
97,66
6,15
Agricultura
54,00
49,76
13,81
49,76
13,81
49,76
0,80
100,00
0,00
   Extensão Rural
54,00
49,76
13,81
49,76
13,81
49,76
0,80
100,00
0,00
Transporte
373,00
272,75
29,74
272,53
52,81
271,62
4,35
99,59
1,13
   Transporte Rodoviário
373,00
272,75
29,74
272,53
52,81
271,62
4,35
99,59
1,13
Desporto e Lazer
296,20
315,27
3,43
315,27
42,23
269,49
4,31
85,48
45,78
   Desporto Comunitário
104,10
99,03
3,53
99,03
42,23
65,40
1,05
66,05
33,62
   Lazer
192,10
216,24
-0,10
216,24
0,00
204,08
3,27
94,38
12,16
Encargos Especiais
55,00
59,66
9,97
59,66
11,55
59,66
0,95
100,00
0,00
   Outros Encargos Especiais
55,00
59,66
9,97
59,66
11,55
59,66
0,95
100,00
0,00
Reserva de Contingência
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
   Reserva de Contingência
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
6.081,20
6.455,29
997,69
6.451,83
1.265,06
6.247,61
100,00
96,78
207,68